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日期:2018-09-29  来源:政协巴彦淖尔市委员会   录入:管理员
巴彦淖尔市政协部门2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

市政协职能:政治协商民主监督参政议政。具体工作:1.负责政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议以及全市提案工作会议、信息工作会议等;各专委会负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训并与全国政协系统的联络和政协委员的来信来访,收集、反映各界人士的意见和建议;提案委员会负责提案承办、督办、答复等工作;文史委员会负责文史资料的征集、出版工作;走访慰问老干部及扶贫到户等相关工作。

2.市政协事务管理局负责机关各项经费预算申报、财务核算和年终决算工作;负责机关固定资产更新购置配发、维修和保管办公设施工作;负责政协机关各类会议、专委会调研考察以及老干部等后勤管理服务工作;负责机关车辆调度、使用、维修管理服务工作;负责政协机关文印和文件装订工作、通信和安全保卫工作;负责机关日常接待工作;完成领导交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

市政协设7个专委会(提案委员会、文史委员会、经济委员会、人资委员会、社会法制委员会、科教委员会、民族宗教委员会),4个处室(人秘处、信息处、综合处、老干处),1个事务管理局。市政协行政编制38个,事业编制20个。在职人员58人,离退人员58人(不包括兼职的离退主席、副主席),遗属1人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

巴彦淖尔市政协2017年部门决算总收入1782.53万元(其中:财政拨款收入1782.53万元)。

  巴彦淖尔市政协2017年部门决算总支出1705.6万元,其中一般公共服务支出1169.47万元,项目支出310.96万元,社会保障和就业支出536.13万元。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1782.53万元,其中:本年收入合计1782.53万元,年初结转和结余205.72万元;支出总计1705.6万元,其中:年末结转和结余128.79万元。与2016年度相比,收入总计增加426.72万元,增长31.47%;支出总计增加295万元,增长20.91%。主要原因:一是补发带薪休假补贴及增人增资;二是离休副主席去世抚恤费增加;三是项目支出增加文史资料合订本和政协网络平台费。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1782.53万元,其中:财政拨款收入1782.53万元,占100%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1705.6万元,其中:基本支出1394.64万元,占81.77%;项目支出310.96万元,占18.23%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1782.53万元,其中:年初结转和结余205.72万元;支出总计1705.6元,其中:年末结转和结余128.79万元。与2016年度相比,收入增加426.72万元,增长31.47%;支出增加295万元,增长20.91%。主要原因:一是补发带薪休假补贴及增人增资;二是离休副主席去世抚恤费增加;三是项目支出增加文史资料合订本和政协网络平台费。

 

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1705.6万元,其中:基本支出1394.64万元,占支出81.77%;项目支出310.96万元,占支出18.23%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1394.65万元,其中:人员经费1220.68万元,主要包括:工资福利支出670.52如“基本工资266.06万元、津贴补贴223.03万元、奖金14.31万元、绩效工资24.28万元、其他工作福利支出142.84万元。”对个人和家庭的补助550.16万元如“离休费40.83万元、退休费390.19万元、抚恤费92.86万元、采暖费26.28万元”),较上年增加260.35万元,主要原因是:一是增发带薪休假补贴;二是离休人员去世抚恤费增加。公用经费173.97万元,主要包括:如“办公费31.77万元、邮电费4.51万元、差旅费24.84万元、会议费0.47万元、培训费2.44万元、公务接待费1.81万元、劳务费9.64万元、工会经费12.6万元、办公购置费5.15万元、公务用车运行费32.29万元、其他交通费47.88万元、其他商品和服务支出0.57万元。较上年减少35.29万元,主要原因是:一是差旅费减少;二是公务用车运行费减少。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为82万元(其中:2017年预算55万元,财政在职公务预算公务车用行费27万元),支出决算为54.58万元,完成预算的66.56%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为49.85万元,完成预算的74.4%;公务接待费支出决算为4.73万元,完成预算的31.5%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务接待费比上年减少;二是公务车运行费比上年减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出54.58万元,公务用车购置及运行维护费支出49.85万元,占91.33%;公务接待费支出4.73万元,占8.7%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出49.85万元。其中:公务用车运行维护费支出49.85万元,用于燃油、车辆保养维修、车辆保险等费用,车均运维费5.54万元,较上年增加1.89万元,主要原因是剩余车辆年久,维修次数较多,外出视察调研多。财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出4.73万元。其中:国内公务接待费4.73万元,接待88批次,共接待983人次。主要用于:一是接待省级政协来我市考察调研等;二是接待各盟市政协来我市调研考察交流工作;三是旗县政协人员来市政协汇报工作及对应专委会交流工作等。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出711.88万元,比2016年增加93.62万元,增长15.14%。主要原因是:一是基本工资增加;二是绩效工资增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额143.04万元,其中:政府采购货物支出5.15万元,比2016年增加1.8万元,增长53.73%,主要原因是:专委会更新电脑。政府采购服务支出137.89万元,比2016年减少26.76万元,降低16.25%,主要原因是:公务车用行维护费减少。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,一般公务用车15辆,比2016年减少7辆,主要原因是:财政局国资科拍卖车辆4辆、报废3辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年市政协积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。依据预算管理制度、资金及财务管理办法及内控制度和相关的财务会计资料,我单位制定了预算绩效管理办法。及时反馈绩效评价结果、督促问题整改,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。

1.绩效目标置方面:根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神,我单位从两个类别、十二个层面对2017年预算进行了绩效管理。

  2.绩效评价方面:2017年财务决算时,根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》对本单位财务管理进行了全面的评价,本单位层面内部控制基础性评价得分为40分,业务层面内部控制基础性评价得分为30分,共计70分。扣分原因主要包括:一是内部控制不完善,出现管理不到位的地方;二是预算绩效管理制度有不完善、不合理、不易操作的情况。

  3.结果应用方面:及时反馈绩效评价结果、督促问题整改,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:毕清  联系电话:0478-8655259

20180929102811.xls

主办:巴彦淖尔市政协 蒙ICP备14002301号