中国人民政治协商会议内蒙古自治区
巴彦淖尔市委员会
2018年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协各党派、团体和各族各界人士参政议政。
二、机构设置及单位构成情况
市政协设7个专委会（提案委员会、文史委员会、经济委员会、人资委员会、社会法制委员会、科教委员会、民族宗教委员会），4个处室（人秘处、信息处、综合处、老干处），1个事务管理局。市政协行政编制38个，事业编制20个，离退人员56人，政府购买岗1人，遗属1人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
2018年度市政协年初预算数为1508.9万元，决算收入为1641.17万元，全部为财政拨款收入，年初结转结余150.69万元。2018年末决算支出1615.79万元。
财政拨款收支与年初预算数作对比：2018年，市财政核定2018年预算1508.9万元，实际拨入经费1641.17万元，差额为132.27万元，其中包括职工带薪休假工资变动等。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计1641.17万元，其中：本年收入合计1641.17万元，年初结转和结余150.69万元；支出总计1615.79万元，其中：年末结转和结余176.07万元。与2017年度相比，收入总计减少141.36万元，下降7.9%；支出总计减少89.81万元，下降5.3%。主要原因：一是退休人员转入社保；二是人员调出；三是新增退休人员。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计1641.17万元，其中：财政拨款收入1641.17万元，占100%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计1615.79万元，其中：基本支出1302.93万元，占80.6%；项目支出312.86万元，占19.4%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计1641.17万元，其中：年初结转和结余150.69万元；支出总计1615.79万元，其中：年末结转和结余176.07万元。与2017年度相比，收入总计减少141.36万元，下降7.9%；支出总计减少89.81万元，下降5.3%。主要原因：一是退休人员转入社保；二是人员调出；三是新增退休人员。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1615.79万元，其中：基本支出1302.93万元，占80.6%；项目支出312.86万元，占19.4%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1302.93万元，其中：人员经费639.64万元，主要包括：基本工资308.85万元、津贴补贴216.03万元、奖金13.22万元、绩效工资23.48万元，其他工资和福利支出78.06万元，较上年减少30.88万元，主要原因是：人员调出和新增退休人员；公用经费192.89万元，主要包括办公费44.80万元、邮电费3.52万元、差旅费16.51万元、维修维护费4万元、会议费0.54万元、劳务费7.27万元、工会经费12.31万元，公务用车运行维护费30.97万元，其他交通费44.33万元，其他商品和服务支出2.23万元，资本性支出26.41万元，较上年增加18.92万元，主要原因是：办公室整合维修维护费用、办公费和资本性支出增加。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为66万元，支出决算为56.16万元，完成预算的85.1%，其中公务用车购置及运行维护费支出决算为51.99万元，完成预算的99.9%；公务接待费支出决算为4.17万元，完成预算的29.8%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是接待费用减少。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出56.16万元，公务用车购置及运行维护费支出51.99万元，占92.6%；公务接待费支出4.17万元，占7.4%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出51.99万元。其中：公务用车运行维护费支出51.99万元，用于用于燃油、车辆保养维修、车辆保险等费用，车均运维费5.78万元，较上年增加2.14万元，主要原因是车辆年久，维修次数较多，外出视察调研多，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。
公务接待费支出4.17万元。其中：国内公务接待费4.17万元，接待85批次，共接待980人次。主要用于一是接待自治区、省级政协来我市考察调研等；二是接待各盟市政协来我市调研考察交流工作；三是旗县政协人员来市政协汇报工作及对应专委会交流工作等。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出687.05万元，比2017年减少24.83万元，降低3.5%。主要原因是：人员调出和退休。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额274.04万元，政府采购服务支出274.04万元，比2017年增加136.15万元，增长98.7%，主要原因是：会议培训增加，文史资料印刷增加。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，一般公务用车15辆，实际运行为9辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2018年市政协积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。依据预算管理制度、资金及财务管理办法及内控制度和相关的财务会计资料，我单位制定了预算绩效管理办法。及时反馈绩效评价结果、督促问题整改，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高管理水平和风险防范能力。
1.绩效目标置方面：根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神，我单位从两个类别、十二个层面对2018年预算进行了绩效管理。
2.绩效评价方面：2018年财务决算时，根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》对本单位财务管理进行了全面的评价，本单位层面内部控制基础性评价得分为40分，业务层面内部控制基础性评价得分为30分，共计70分。扣分原因主要包括：一是内部控制不完善，出现管理不到位的地方；二是预算绩效管理制度有不完善、不合理、不易操作的情况。
3.结果应用方面：及时反馈绩效评价结果、督促问题整改，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高管理水平和风险防范能力。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张宇 联系电话：0478-8655259
2018年决算中国人民政治协商会议内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会.XLS